抬高自己的成本价,一旦股价出现较大的跌幅,整个仓位立即就会出现亏损。
重仓逆势,逐步降低仓位。重仓顺势,耐心待涨,直到高位出现明确的卖出信号。
什么样才叫重仓?华尔街有一个经典故事。
索罗斯曾经批评过斯坦利·朱肯米勒,当你对市:场判断正确的时候,要最大限度地充分利用机会。
他问斯坦利·朱肯米勒:
“你建了多大的仓位?“
斯坦利·朱肯米勒回答:
“10亿美元的仓位。“
他不屑地反问:
“你把这也叫做仓位?“
这对于很多人来说,有可能难以理解,不是说要做仓位管理吗?为什么要在一次机会上下这么重的仓位?
但对于一些短线选手来说,如果在一个重大机会来临的时候,你不敢去重仓做,那你还是老老实实去做长线吧。
而游资则会拿出全副身家,去博弈这一次的机会。如果没有博身家的勇气,就永远成为不了顶级游资。
成名的游资都会有一两次经典战役,他们也都是在那一两次之后,彻底成为了顶级游资。
比如赵老哥就是在中车,两周赚5亿,一战成名。
做长线的仓位管理可以参考那些公募基金,一只票有底仓和浮动仓位,底仓是在做仓位管理的时候,不会去动的那部分。浮动仓位就是个股涨多了可以减掉,个股跌下去了可以买回来的那部分仓位。
公募基金每个季度会更新一次持仓变化,稍微留意一下就可以看到,有几只票是他们长期持有的,变化的只是它们的持仓比例。
当然也会有新票出现,旧票消失。这里出现和消失的股票,可以看做整个基金的浮动仓位,而持续持有的股票,则是这只基金的底仓。
很多人可能觉得觉得公募基金年化20%左右的业绩不怎么样,比不上自己抓一次牛股的收益。但不得不承认,公募基金的风险控制,或者说就是仓位管理,做得确实好。
比较适合做底仓的票,一般是一些绩优的白马股,行业龙头,持续稳定的盈利能力,稳定的现金流等。具体可以从A50,中证300里面挑选,毕竟是交易所已经帮我们筛选过一次了。
在保留底仓的情况下,这些白马股可以跌多了就加仓,涨多了就减仓。具体可以自己设置一个成本线,再设置止损线,尽量不设置止盈线。
仓位管理是一个动态平衡的过程,执行的过程也是一个很考验人性的过程。
像是基金定投,可以过滤掉人性这一个环节。不断做T降低成本,很考验耐心。这两种也属于仓位管理的范畴。
仓位管理的目的是为了降低风险,那怎么降低风险,最直接的方法就是降低成本。
很多散户存在的问题就是进攻有余,防守不足,经常出现短期的大涨大跌。或者说就是一个“莽”字。
股市如战场,只会进攻,不懂得防守,不知道哪里就能飞来一颗子弹,把你挂了。
控制回撤,还有回撤修复能力就是你在股市这个战场里的防御能力,决定了你能不能在股市里活下去,能不能活得久。
在股市里,短期暴利只是浮云,活下去,活得久才是最重要的。
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